Алюминий: цены слегка падают

АНАЛИЗ ОТ 10 –11 – 2008 относится к первому кругу торгов на ЛБМ и выражается в  долларах за тонну

За первую неделю ноября цены на алюминиевые сплавы упали на 0.68%. Цены не поднялись до уровня в 1500$, а упали до 1460$. На отрицательный тренд расценок также повлияло непрерывное увеличение запасов, которое продолжается 24 недели подряд.

Анализ тренда

Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды характеризуются сильной тенденцией к снижению, что подтверждается скользящим средним значением за 18-,  50-  и  200- дней. Показатели импульса все еще находятся в ситуации недооценки рынка (на основании недельных показателей), подтверждая таким образом, насколько отрицателен тренд.

Предположения: ожидается, что цены снова упадут

Цены снова начали понижаться, несмотря на стабилизацию показателей по первичному алюминию. По-прежнему наблюдается спад, прежде всего из-за резкого увеличения запасов, которые на сегодняшний день достигли 90 000 тонн. Первым хорошим сигналом будет достижение уровня в 1600$, в то время как обратное движение цен до уровня 1400$ только усилит отрицательный тренд.

Диапазон колебаний фьючерсов будет варьироваться:              между 1600$ и 1200$

Диапазон колебаний денежных средств в $:                                 между 1600$ и 1200$

Диапазон колебаний денежных средств в €:                                 между 1180€ и 900€ 

Функциональные предложения по фьючерсам

Держите короткие позиции открытыми. При цене в 1300$ за тонну либо увеличивайте позиции, либо открывайте новые. Ограничение убытка на уровне 1600$.

 Функциональные предложения по фиксации цен на физические металлы

Значение цен на рынке наличных  сделок в $  

•  Те, кто покупают физические металлы:  

Наличная цена на уровне около 1400$. Советуем воспользоваться такими показателями, даже если будут наблюдаться и дальнейшие падения.

•  Те, кто продают физические металлы:  

Заключайте контракты по цене 1400$

Значение цен на рынке наличных  сделок в €

•  Те, кто покупают физические металлы:  

Наличная цена на уровне около 1095 евро. Советуем воспользоваться такими показателями, даже если будут наблюдаться и дальнейшие падения.

•  Те, кто продают физические металлы:  

Заключайте контракты по цене 1100 евро

ЦЕНЫ НА 3-МЕСЯЧНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ в $ (ежедневно) 

Краткосрочный тренд за истекший период: снижение

Краткосрочный  ожидаемый тренд:  снижение

Ситуация с запасами

Запасы остаются стабильными в США, в то время как их количество возросло в Европе (+640 тонн) и в Азии (+480 тонн).

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК в $ (ежедневно)

Краткосрочный тренд за истекший период: снижение

Краткосрочный  ожидаемый тренд:  снижение

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК в € (ежедневно)

Краткосрочный тренд за истекший период: снижение

Краткосрочный  ожидаемый тренд:  снижение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разбросанная цена за 3 месяца: контанго 59.50 $

(Значения  MIN и MAX взяты из источников, непосредственно связанных с ЛБМ)   

ГРАФИК ЦЕН НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК В ДОЛЛАРАХ

ГРАФИК ЦЕН НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК В ЕВРО

Оба графика относятся к ценам на металл в доллрах и евро.  График цены  воспроизводит скользящее среднее значение за  18-, 50- и 100-дней. Внизу графика вы найдете  RSI (Индекс относительной силы),  индикатор, который показывает относительную котировку металла, а также ситуацию переоценки рынка  (уровень выше 70) или недооценки рынка (уровень ниже 30).  В настоящее время RSI показывает состояние недооценки рынка.

Толкование и использование доклада:

Тренд показывает основное направление цен. Краткосрочный тренд относится к периоду времени от четырех до пятнадцати дней. Среднесрочный тренд относится к периоду времени от двух-трех до восьми недель. Тренды, описанные в наших графиках, – это тренды в стадии прогресса на момент написания доклада.

В тренде к повышению коэффициент сопротивления – это уровень цен, который препятствует дальнейшему повышению.  В результате чего его стабильность возвращает тренд в исходное состояние, тогда как его нарушение способствует повышению. Сценарий повышения  подтверждается преодолением уровней сопротивления. В тренде к понижению коэффициент поддержки - это уровень цен, который мешает дальнейшему спаду. В связи с этим его стабильность может возвратить тренд в исходное состояние, а нарушение коэффициента способствует спаду. Сценарий спада подтверждается преодолением уровней поддержки. 

Скользящее среднее значение является очень важным показателем направления тенденции. Когда цены выше среднего, обычно рынок находится в фазе подъема, а когда цены ниже среднего, рынок находится в фазе спада.  Прорыв скользящего среднего значения важен либо для прорыва, либо для подтверждения тренда в фазе прогресса.  Когда шкала цен прорывает скользящее среднее значение снизу вверх, перед нами сигнал повышения. И наоборот, когда мы видим прорыв сверху вниз, перед нами сигнал понижения.

Индикатор импульса показывает мощность тренда в стадии прогресса. Он демонстрирует, идет ли тренд по заданному направлению или меняет его. Более того, индикатор показывает крайние ситуации, такие как  переоценка или недооценка рынка. Если индикатор импульса позитивный, перед нами тренд повышения, если импульс негативный – тренд понижения. Если индикатор импульса нейтральный, это значит, что рынок не характеризуется никаким четким направлением. 

Дневной график, а также понедельный или помесячный графики

Дневной график используется аналитиками для определения тренда, а также уровней сопротивления и поддержки в краткосрочный период.  Понедельный или помесячный графики подходят для определения тренда, а также уровней сопротивления и поддержки в среднесрочный и долгосрочный периоды.

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА: данные, приведенные в настоящем докладе, не являются рекомендациями по покупке или продаже. Они представляют собой свободное толкование ситуации на рынке, основанное на техническом анализе.

"CELL-DATA e Win Consulting"  не несет ответственность за потери, связанные с торгами на бирже.