10 декабря 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «РусГидро».
***
Совет директоров утвердил Политику в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Новая редакция Политики базируется на Международных стандартах внутреннего аудита и учитывает рекомендации последних нормативно-методических документов в области внутреннего аудита для компаний с государственным участием. Также утвержден Кодекс этики внутренних аудиторов, определяющий профессиональные принципы деятельности внутреннего аудита, направленный на поддержание и распространение высоких этических стандартов профессии внутреннего аудитора в Группе РусГидро.
Совет директоров утвердил Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «РусГидро».
Цель Регламента - оптимизация операционных расходов, стоимости закупаемой продукции, объектов ТПиР, капитального строительства и иных направлений деятельности. Система повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов Общества является частью финансово-экономического управления деятельностью Общества.
Для достижения основных целей Системы проводится постоянная работа по следующим направлениям повышения эффективности:
- инвестиционной деятельности Общества;
- операционной деятельности и сокращение расходов Общества;
- закупочной деятельности Общества;
- деятельности ДЗО.
Совет директоров утвердил Положение об управлении качеством производственной деятельности ПАО «РусГидро».
Положение является основополагающим документом в области управления качеством в Обществе. Документ разработан в соответствии с Методическими указаниями Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Положение определяет принципы управления качеством и используемые при этом инструменты, закрепляет роли и функции основных участников производственной деятельности при управлении качеством, их зоны ответственности и взаимодействие на корпоративном, бизнес- и операционном уровнях.
Совет директоров утвердил Положение об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Утверждение документа обусловлено организационными изменениями в Обществе (введение в действие новой организационной структуры, изменение наименования (ПАО вместо ОАО); необходимостью актуализации рисков, подлежащих страхованию, уточнения существенных условий страхования и актуализации подхода к организации страховой защиты.
***
Совет директоров одобрил дополнительное соглашение №1 к генеральному договору займа между ПАО «РусГидро», ОАО «РУСАЛ», ОАО «РУСАЛ Красноярск» и ЗАО «БоАЗ», как сделку, влекущую возникновение у РусГидро обязательств (требований) в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).
Договор генерального займа предусмотрен схемой финансирования проекта БЭМО. Займодавцы по договору - ПАО «РусГидро», ОАО «РУСАЛ», ОАО «РУСАЛ Красноярск». Заемщик – ЗАО «БоАЗ». В соответствии с дополнительным соглашением ОАО «РУСАЛ» передает ОАО «РУСАЛ Красноярск» свои права и обязанности по генеральному договору займа в объеме 4 миллиарда рублей. Внесение изменений в существенные условия договора займа позволит исключить налоговые риски у компаний группы РУСАЛ.
Совет директоров одобрил договор добровольного медицинского страхования между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ» как сделку с заинтересованностью и определил предельную цену услуг по договору 66 518 725 рублей (НДС не облагается).
Совет директоров одобрил договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней между ПАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» как сделку с заинтересованностью и определил предельную цену услуг по договору 4 745 811,46 рублей (НДС не облагается).
В обоих договорах застрахованные лица - работники РусГидро, включая членов и председателя Правления и иных лиц, включенных в списки застрахованных. Договоры заключаются на период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
По итогам открытого конкурса победителями на право заключения договоров добровольного медицинского страхования в течение 2016 года было выбрано АО «СОГАЗ», на право заключения договоров страхования от несчастных случаев и болезней – ОАО СК «Альянс».
Совет директоров одобрил заключение договора аренды имущества между ПАО «РусГидро» и АО «Сулакский ГидроКаскад», являющегося сделкой с заинтересованностью.
По договору АО «Сулакский ГидроКаскад» обязуется предоставить ПАО «РусГидро» во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество Гоцатлинской ГЭC, которая введена в эксплуатацию осенью 2015 года. АО «Сулакский ГидроКаскад» осуществляет функции заказчика-застройщика и не обладает персоналом для эксплуатации ГЭС. Обслуживание станции будет осуществлять персонал Дагестанского филиала ПАО «РусГидро». В связи с этим планируется оформить аренду Гоцатлинской ГЭС в пользу Дагестанского филиала ПАО «РусГидро».
Совет директоров одобрил заключение договора пожертвования между ПАО «РусГидро» и Российским союзом боевых искусств как сделку с заинтересованностью и определил, что сумма пожертвования составляет 15 млн рублей.
РусГидро осуществляет пожертвование в рамках благотворительной и спонсорской деятельности.
Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ПАО «РусГидро» и Департаментом имущественных отношений администрация города Перми.
ПАО «РусГидро» обязуется безвозмездно передать в муниципальную собственность линию освещения автомобильной дороги общего пользования - важный объект городской инфраструктуры города Перми, не задействованный в основных и сопутствующих видах деятельности Камской ГЭС.
Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ПАО «РусГидро» и Администрацией муниципального образования городское поселение «Поселок Дубки» (Дагестан).
В рамках договора ПАО «РусГидро» безвозмездно передает в муниципальную собственность здание экспериментальной базы нетрадиционной энергетики для размещения педагогического колледжа. Имущество не участвует в основных и сопутствующих видах деятельности ПАО «РусГидро» и территориально удалено от основных производственных объектов Дагестанского филиала.
***
Совет директоров утвердил Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2016 год.
В соответствии с утвержденным документом в 2016 году предусмотрено увеличение расходов на обеспечение страховой защиты на 46 %. Это обусловлено, в том числе, увеличением страхового тарифа обязательного страхования гражданской ответственности в отношении гидротехнических сооружений в 2,4 раза и ростом тарифов страховых компаний.
Расходы по каждому виду страхования рассчитаны на основании тарифов страховщиков - победителей конкурса, условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных документов компании и конкурсной документации.
***
Совет директоров утвердил следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:
№
|
Вид страхования
|
Страховщик
|
1.
|
Страхование имущества
|
АО «СОГАЗ»
|
2.
|
Страхование строительно-монтажных рисков
|
САО «ВСК»
|
ЗАО «СК «Транснефть»
|
3.
|
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
|
АО «СОГАЗ»
|
4.
|
Добровольное медицинское страхование
|
АО «СОГАЗ»
|
5.
|
Страхование от несчастных случаев и болезней
|
ОАО СК «Альянс»
|
6.
|
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
|
ОАО «АльфаСтрахование»
(лидер коллективного участника)
СПАО «Ингосстрах»
(член коллективного участника)
|
7.
|
Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии
|
АО «СОГАЗ»
|
8.
|
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
|
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
|
9.
|
Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)
|
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
|
10.
|
Страхование автотранспортных средств
|
САО «ВСК»
|
11.
|
Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца
|
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
|
12.
|
Страхование средств водного транспорта
|
АО «СОГАЗ»
|
13.
|
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
|
АО «СОГАЗ»
|
14.
|
Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом
|
АО «СОГАЗ»
|
15.
|
Страхование гражданской ответственности от всех рисков
|
АО «СОГАЗ»
|
Ранее состоялся открытый одноэтапный конкурс на право заключения договоров страхования РусГидро, филиалов, ДЗО и ВЗО компании. По его итогам были выбраны организации, способные обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту. Условия страхового покрытия полностью соответствуют требованиям нормативных документов РусГидро.
***
Совет директоров принял к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 9 месяцев 2015 года, включая отчеты об исполнении инвестиционной программы (в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок).
Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по компании за 9 месяцев 2015 года составляют 94,7% и 95,2% от плановых значений соответственно, что обусловлено гидрологическими условиями в бассейнах рек и водохранилищ.
За 9 месяцев 2015 года произошел рост установленной мощности на 13,5 МВт за счет перемаркировки оборудования, в том числе на Камской (+3 МВт) и на Жигулевской ГЭС (+10,5 МВт).
Объем финансирования инвестиционной программы за 9 месяцев 2015 года без учета инвестиционных проектов, реализуемых ДЗО/ВЗО ПАО «РусГидро», составил 39,20 млрд. рублей, или 92,6 % от плана 9 месяцев и 60,1 % от годового плана. Отклонение от графика обусловлено корректировкой графиков реализации проектов и переносом части работ на более поздний срок. С учетом инвестиционных проектов, реализуемых ДЗО/ВЗО ПАО «РусГидро», объем финансирования за 9 месяцев составил 54,7 млрд. рублей. Фактический объем финансирования объектов ТПиР составил 16,17 млрд. рублей, что составляет 106% от плана 9 месяцев 2015 года и 53% от годового плана.
За 9 месяцев 2015 года для нужд ПАО «РусГидро» проведено 2 236 закупочных процедур на сумму 27,2млрд. рублей (с НДС), что составляет 46,9 % от годового плана закупок по стоимости, или 85,2 % от годового плана по количеству закупочных процедур.
***
Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» (КПЭ) за 3 квартал 2015 года.
Все КПЭ выполнены.
***
Совет директоров прекратил полномочия члена Правления Токарева В.А. 11.01.2016.